Overhead:
Op dit taakveld worden tal van bedrijfsvoeringsuitgaven verantwoord, zoals griffie, ICT, huisvesting, P&O, financiën, management, enz. De onderschrijding op dit taakveld bedraagt circa € 130.000. Dit betreft ruim 1% van de lasten op overhead. Met name de personeelslasten zijn lager dan geraamd. Er was een onderuitputting op onder andere reis-, cursus- en opleidingskosten. De schoonmaakkosten zijn gedurende het jaar bij bestuursrapportage bijgeraamd. Dit naar aanleiding van corona. De uiteindelijke kosten bleken lager dan deze bijgestelde raming.
Aan de batenkant wordt een overschot van circa € 354.000 gerealiseerd. Dit betreft met name de vergoeding vanuit het Rijk voor de verwerking van de TOZO-aanvragen. De lasten daarvan zijn verantwoord op programma 6 Sociaal Domein.
Treasury:
De begrote rentomslag was 1,2%. De rente is op basis van nacalculatie berekend op 0,92%. Dit voordeel is gepresenteerd op dit taakveld.
OZB woningen:
Dit overschot is met name veroorzaakt doordat de gemiddelde waarde van de woningen het afgelopen jaar gestegen is. Met deze waardestijging was bij begroting nog niet volledig rekening gehouden.
OZB niet-woningen:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.
Belasting overig:
De baten hondenbelasting en precariobelasting zijn hoger dan geraamd. Daar staat een hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren tegenover.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:
De belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de geraamde uitkering en de werkelijk ontvangen middelen zoals die in de jaarrekening 2020 zijn verwerkt, zijn veroorzaakt door bijstellingen in de decembercirculaire 2020, de bijstelling van uitkeringsmaatstaven en verrekeningen over oude jaren door de vaststelling van uitkeringsmaatstaven. Daarnaast is de uitkering krimpgelden die door de gemeente Terneuzen wordt doorbetaald € 3.000 hoger dan geraamd.
In de decembercirculaire 2020 werden nog middelen toegevoegd voor Corona compensatie (ongeveer € 6.000). Daarnaast werden nog enkele onttrekkingen gedaan door bijstelling van middelen voor taakmutaties (-€ 47.000) en een toevoeging door bijstelling van de uitkeringsfactor en uitkeringsmaatstaven 2020 (€ 28.000).
Uiteindelijk is de UGF € 93.000 hoger dan was geraamd in de begroting.
Overige baten en lasten:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.
Vennootschapsbelasting (VPB):
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.
Economische promotie:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.
