Investeringen en restantkredieten
Bijlage: Investeringen Jaarrekening 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2020 | Boekingen 2020 | Over te brengen naar 2021 | Toelichting jaarrekening |
Project archief onderhoud (2019) | 150.000 | 0 | 150.000 | De projectopzet voor het wegwerken van de achterstanden is klaar. Merendeel van de uitgaven zal in 2021 plaatsvinden. |
Vervanging GPS meter (2020) | 25.000 | 24.988 | 0 | GPS geleverd, project afronden |
Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018) | 20.632 | 0 | 0 | Geen middelen meer nodig, krediet valt vrij |
Verduurzaming stadhuis (2019) | 226.048 | 234.238 | 0 | Onderhoudsperiode |
Verduurzaming gemeentewinkel (2019) | 176.172 | 171.369 | 4.803 | Onderhoudsperiode |
ICT werkplekken (2018) | 14.995 | 14.876 | 119 | |
Aanschaf machines en gereedschappen 2019 | 70.312 | 70.312 | 0 | |
Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019) | 209.832 | 182.932 | 26.900 | Onderhoudsperiode |
Verv. machines en gereedschappen (2020) | 75.000 | 69.993 | 5.007 | overbrengen naar 2021 |
Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015) | 5.273 | 0 | 0 | restant terug alg middelen |
GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016) | 553.149 | 0 | 553.149 | wacht op aanleg landbouwroute |
Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte | 15.109 | 0 | 0 | Is financeel afgerond |
Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016) | 1.336.712 | 806.155 | 300.000 | onderhoudstermijn |
Vernieuwing omgeving Janseniuslaan | 71.947 | 0 | 71.947 | Onderhoudsperiode |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 324.321 | 560 | 323.761 | |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 125.000 | 0 | 125.000 | |
Herinrichting Cloosterstraat (2018) | 15.000 | 3.247 | 11.753 | Aanpassen asfalt rond punaises, overbrengen naar 2021 |
Herinrichting Cloosterstraat (2018) | 0 | 0 | 0 | |
Verbreding Zoetevaart (2018) | 11.179 | 0 | 0 | Is financeel afgerond |
Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K) | 577.706 | 20.433 | 557.273 | uitvoering 2021 |
Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K) | 300.655 | 218.437 | 82.218 | in uitvoering |
Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K) | 198.489 | 197.360 | 1.129 | onderhoudsperiode krediet overbrengen |
Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K) | 171.080 | 97.630 | 73.450 | onderhoudstermijn |
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) | 2.595.212 | 34.125 | 2.561.087 | in voorbereiding |
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs. | 1.170.734 | 0 | 1.170.734 | de beschikking voorziet in een subsidie van 1.170.734 |
Reconstructie Tivoliweg (2019)(K) | 762.678 | 287.915 | 474.763 | in uitvoering |
Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020) | 155.000 | 0 | 155.000 | in voorbereiding |
Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020) | 95.000 | 0 | 95.000 | in voorbereiding |
Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020) | 40.000 | 0 | 40.000 | overbrengen naar 2021 |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | -15.291 | -15.291 | 0 | krediet laten vervallen; reeds geboekte kosten moeten tlv krediet toeristische infra structuur gebracht worden |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 0 | 0 | 0 | krediet laten vervallen; reeds geboekte kosten worden tlv krediet toeristische infra structuur gebracht |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 2.245 | -4.030 | 0 | is financieel afgerond. |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 0 | 0 | 0 | |
Bijdr. Uitbreiding St. Willibrordus | 80.000 | 0 | 80.000 | |
Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015) | 1 | 0 | 0 | betreft het afboeken van de investering na sloop |
Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015) | 0 | 0 | 0 | betreft het afboeken van de investering na sloop |
Realisatie nieuw museum (2020) | 937.500 | 111.976 | 825.525 | in voorbereiding |
Inrichting fysiek museum (2020) | 462.250 | 0 | 462.250 | in voorbereiding |
Inrichting fysiek museum (2020) | 150.000 | 0 | 150.000 | beschikking is binnen |
Inrichting ICT museum (2020) | 107.750 | 0 | 107.750 | in voorbereiding |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 287 | 0 | 0 | project uitgevoerd |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 203.045 | 121.827 | 81.218 | subsidiebeschikking ontvangen |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 3.363 | 53.549 | 0 | reeds afgerond,co-financiering is eerst in rekening gebracht en wordt vervolgens als subsidie terugontvangen |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 153.410 | 207.097 | 0 | bijdrage incl co-financiering |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 99.891 | -109 | 0 | overbrengen naar Scheldedorpen 75600308 |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 0 | 0 | |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 17.626 | 17.430 | 196 | in uitvoering |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 18.750 | 18.750 | 0 | nog aan te vragen |
Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen) | 263.303 | 6.239 | 357.064 | budget 7.560.03.05 overgebracht naar scheldedorpen/ versterk de Scheldekust;in voorbereiding; inzet resterende middelen tbv scheldedorpen |
Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen) | 277.892 | 0 | 377.892 | budget 7.560.03.05 overgebracht naar scheldedorpen/ versterk de Scheldekust; inzet resterende middelen tbv scheldedorpen komt extra geld op binnen Regiodael, helft is al bevoorschot |
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 206.380 | 202.788 | 3.592 | |
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 15.473 | 19.106 | 0 | SPUK sport |
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | 0 | 50.000 | in voorbereiding |
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 85.286 | 77.890 | 7.396 | |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 6.000 | 8.082 | 0 | SPUK sport |
Renovatie dorpshuis de Luifel (2018) | 4.465 | 0 | 4.465 | |
Renovatie Den Dullaert (2018) | 46.801 | -46.020 | 92.821 | |
Renovatie Den Dullaert (2018) | 0 | 1.331 | 0 | SPUK sport 2019 |
Nieuwbouw Malpertuus (2019) | 441.091 | 436.101 | 4.990 | |
Nieuwbouw Malpertuus (2019) | 27.983 | 30.442 | 0 | SPUK sport |
Grond vm kleuterschool Klz (Rozenhof) | 0 | 0 | ||
Renovatie dorpshuis Graauw (2019) | 76.280 | 76.280 | 0 | afgerond |
Bijdragen dorpshuizen (2020) | 75.000 | 60.000 | 15.000 | |
Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014) | 91.272 | 84.269 | 7.003 | financieel afronden |
0 | 0 | |||
Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016) | 45.256 | 0 | 0 | financiële verantwoording volgt |
Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016) | 1.040.384 | 577.890 | 62.000 | onderhoudstermijn |
Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017) | 1.379.682 | 1.189.046 | 190.636 | onderhoudstermijn |
Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017) | 165.402 | 0 | 50.000 | Onderhoudsperiode resterenfe deel valt vrij |
Verv. Riolering Lyceumstraat | 91.136 | 369 | 0 | financieel afgerond |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 42.092 | 342 | 41.750 | onderhoudstermijn, overbrengen naar 2021 |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 0 | 0 | ||
Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018) | 150.000 | 3.147 | 146.853 | in uitvoering |
Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit | 8.433 | 7.608 | 825 | financiële verantwoording volgt |
Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K) | 234.209 | 185.482 | 48.727 | onderhoudsperiode, krediet overbrengen naar 2021 |
Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K) | 0 | 14.186 | 0 | afvoer grond (pfas) van exploitatie naar projecten overgebracht. daarnaast € 15.000,- ivm asbestsanering. |
Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K) | 1.600.000 | 1.272.293 | 327.707 | onderhoudsperiode krediet overbrengen |
Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K) | 536.683 | 5.965 | 530.718 | uitvoering 2021 |
Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K) | 431.173 | 241.628 | 189.545 | in uitvoering |
Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K) | 767.412 | 245.761 | 521.651 | in uitvoering |
Renovatie hemelwaterriolering Clinge (2019) | 455.000 | 441.008 | 13.992 | krediet overbrengen naar 2021 |
Ren. riolering Dorps- en Kipstraat Ossenisse (2020) | 120.000 | 0 | 120.000 | in uitvoering, krediet overbrengen naar naar 2021 |
Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020) | 100.000 | 50.283 | 49.717 | in uitvoering, krediet overbrengen naar naar 2021 |
Verv. Riolering Zeedorp te Ossenisse | 50.000 | 1.289 | 48.711 | in voorbereiding |
Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020) | 170.000 | 9.825 | 160.175 | in voorbereiding, wordt duurder ivm vervuiling |
Verv. Riol. Grensstraat Clinge (2020) | 75.000 | 3.600 | 71.400 | in voorbereiding |
Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020) | 525.000 | 38.047 | 486.953 | in voorbereiding |
Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020) | 220.000 | 74.145 | 145.855 | in uitvoering |
Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020) | 80.000 | 11.967 | 68.033 | in voorbereiding |
Verplaatsen lozingsput drukriol. Hogeweg (2020) | 25.000 | 3.192 | 21.808 | aanvullend krediet € 100.000 in op 2021, krediet overbrengen. |
Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020) | 105.000 | 0 | 105.000 | in voorbereiding; krediet overbrengen |
Totaal uitgaven | 19.648.863 | 7.858.529 | 10.907.465 | |
Totaal inkomsten | 2.298.287 | 420.820 | 1.954.844 | |
Saldo | 17.350.576 | 7.437.709 | 8.952.622 |