Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 2.161 | 610 | 1.968 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 2.489 | 2.651 | 2.314 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 1.429 | -595 | |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 2.489 | 4.080 | 1.719 |
Mutatie voorraden | 2.217 | -206 | 1.374 |
Mutatie vorderingen | -1.238 | 2.022 | -2.697 |
Mutatie overlopende activa | 156 | -115 | 27 |
Mutatie kortlopende schulden | -9 | -4.501 | 4.450 |
Mutatie overlopende passiva | 2.323 | 169 | -622 |
Mutatie in werkkapitaal | 3.449 | -2.631 | 2.532 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.099 | 2.059 | 6.219 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -148 | - | -73 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | - | - | - |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -7.799 | -2.819 | -8.372 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 904 | 514 | 1.211 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | - | -11 |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | 995 | 26 | 20 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.048 | -2.279 | -7.225 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | 9.648 | 10.000 | 7.000 |
Aflossing langlopende geldleningen | -14.439 | -5.118 | -5.065 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.791 | 4.882 | 1.935 |
Totale Kasstroom | -2.740 | 4.662 | 929 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2020 | 2019 | 2018 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 3.709 | 99 | 50 |
schuld op rekening courant | -405 | -1.457 | -2.337 |
Vordering / schuld per saldo | 3.304 | -1.358 | -2.287 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 3.221 | 3.709 | 99 |
schuld op rekening courant | -293 | -405 | -1.457 |
Vordering / schuld per saldo | 2.928 | 3.304 | -1.358 |
Mutatie geldmiddelen: | -376 | 4.662 | 929 |
